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Ultima analisi: · prezzi non in tempo reale

Sintesi

Prezzo in crescita: +14,2% nelle ultime 20 sedute. Il target offre un margine contenuto rispetto alla distanza dello stop.

Sintesi dai dati quantitativi.

Cosa monitorare

  • Confronta il prezzo aggiornato con la zona d’ingresso e il livello di stop.

Grafico NAT

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Il grafico mostra una serie storica recuperata separatamente. L’orario indica il recupero dei dati; i livelli dello scenario restano riferiti allo snapshot del segnale.

Fondamentali e dati aziendali
$1.66B
$1.91B
$3.06 – $8.33
3.8M
13.5

Dati aziendali

Ricavi (TTM)$371.1M
Crescita ricavi+97.5%
Margine lordo+53.2%
Margine EBITDA+44.1%
Margine operativo+51.9%
Free cash flow$72.6M
Debito totale$406.6M
Liquidità$133.3M
📊 Consenso di 2 analisti (dato aggregato Yahoo Finance): target medio $6.50 (range $5.00 – $8.00) · raccomandazione prevalente none. Dato informativo di terze parti, non un consiglio del nostro screener.

Fonte: Yahoo Finance. Dati di bilancio e stime di mercato, non un giudizio del nostro screener.

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Approfondimento AI: notizie, dati e rischi

Testo AI separato dalla sintesi a regole; può provenire da una precedente analisi. Eventuali livelli narrativi possono differire dallo scenario quantitativo.

Tesi d'investimento AI

Perché NAT?

🤖 Contenuto generato da un sistema di intelligenza artificiale, senza revisione umana sistematica — info.

Le notizie

Motivazioni dall'andamento dell'azienda
  • Il Q2 2026 ha segnato un turnaround netto: utile netto di 68,34 milioni di dollari contro una piccola perdita l'anno precedente, con EPS in crescita e dividendo trimestrale aumentato, un catalizzatore fondamentale per il sentiment.
  • La revoca del pedaggio USA sullo Stretto di Hormuz voluto da Trump ha alleggerito un rischio geopolitico che pesava sull'intero comparto tanker (NAT, Okeanis Eco, International Seaways citati insieme).
  • Zacks segnala NAT come "great momentum stock", confermando che il mercato sta notando la forza relativa del titolo rispetto ai peer del settore trasporti/tanker.
  • Simply Wall St solleva un dubbio di valutazione: nonostante gli ottimi risultati, il titolo potrebbe trattare a premio rispetto al fair value implicito dal Dividend Discount Model, quindi il rally potrebbe essere già in parte prezzato.
  • Il settore crude tanker mostra forza strutturale (tariffe spot più alte, flotta moderna), un contesto favorevole che beneficia anche NAT oltre ai peer come ECO.

I dati

Segnali quantitativi collegati alle notizie
  • Il prezzo è a soli 3,96% dal massimo a 52 settimane, coerente con la notizia del turnaround Q2 e la revoca del rischio Hormuz: il mercato sta effettivamente premiando questi sviluppi.
  • RSI14 a 69,53 è vicino a ipercomprato: il titolo ha corso molto (Ret20d +14,78%, Ret50d +29,66%), segno che gran parte della buona notizia sugli utili è già stata incorporata nel prezzo, come suggerito dal warning di Simply Wall St sulla valutazione.
  • Forza relativa molto solida contro il benchmark (RS50d +27,2%), confermando che NAT sta sovraperformando i peer del tanker citati nelle notizie (KNOT, ECO), non solo seguendo il trend di settore.
  • L'InstitutionalScore di 0,845 e i 3 giorni di accumulazione contro 1 di distribuzione nelle ultime 10 sedute indicano un flusso di acquisti istituzionali moderato, plausibilmente legato alla revisione al rialzo post-utili e dividendo.
  • Il Volume Spike è debole (1,26x, appena sopra la media) e il Volume Score basso (0,329): manca una vera esplosione di volumi che confermi con forza le notizie positive, il che rende il quadro meno convincente di quanto suggerirebbero i soli rendimenti.

Rischi da considerare

Cosa potrebbe invalidare la tesi
  • Il titolo è tecnicamente esteso (RSI vicino a 70, vicino ai massimi annuali): un pullback fisiologico è probabile prima di ulteriori guadagni, specie senza volumi a conferma.
  • Il warning di Simply Wall St sulla valutazione a premio rispetto al DDM è un rischio concreto: se il mercato rivaluta il titolo come "troppo caro", il rally potrebbe fermarsi rapidamente.
  • Il Risk/Reward del setup è modesto (1,08) e la probabilità di raggiungere il target a 5 giorni è di poco superiore al 50% (52,8%), un edge statistico sottile che non lascia molto margine di errore.
Modalità PRO · Dettagli tecnici
Close7.72
Final Score0.7741
Investment 15D—
RSI 1459.8
Ret 5g %-6.42
Ret 20g %14.2
Volume Spike1.1
SetupWatchlist
Risk/Reward1.1:1
Indice setup (0–100)49/100
Forza vs mercato 20g+14.2%

Dashboard tecnica

Trend+2.94
MACD-0.74
Breakout+0.09
Istituzionale+1.06
Qualità volumi+1.61
Forza relativa+0.91
Squeeze-0.17
Base stretta-0.19
Ultimi 10 giorni: 2 con segnali di accumulazione, 2 di distribuzione.

Sub-punteggi calcolati dallo screener quantitativo (contribuiscono tutti al Final Score). Non sono consulenza finanziaria.

Tutti i campi originali dello screener

Valori del backend senza trasformazioni. ProbTarget5d è un indice euristico, non una probabilità calibrata. AiEntry, AiTarget e AiInvalidation sono testo AI: possono differire dallo scenario quantitativo, che usa EntryLow/High, TargetPrice e StopPrice.

Stati di lettura: criteri principali confermati, senza estensione elevata o volumi sotto media → Opportunità; conferme mancanti, estensione elevata, volumi deboli o scenario incompleto → Da monitorare; risultati aziendali nella finestra o giudizio quantitativo Debole → Rischio elevato / non idoneo. Criteri assenti → Dati insufficienti. Avvisi descrittivi: RSI ≥ 70, volumi < 1×, rischio/rendimento ≤ 1,2; RSI ≥ 75 segnala estensione elevata. Queste regole non modificano lo score.

SymbolNAT
Close7.72
ATR140.302
SignalDate2026-09-25
AvgVol20d5104400.0
AvgDollarVol20d38381901.0
VolumeSpike1.1
TightBaseScore-0.186
DistTo52WHighPct7.32
ATRExpansion1.11
RSI1459.8
Ret5dPct-6.42
Ret20dPct14.2
Ret50dPct24.52
RS20dPctVsBench14.17
RS50dPctVsBench21.77
TrendScore2.945
MACDScore-0.74
BreakoutScore0.085
VolumeScore0.13
RSScore0.908
VolExpScore0.568
SqueezeScore-0.169
PremarketLast—
PremarketVolume0
PremarketChangePct—
PremarketVolRatio—
PremarketScore0.0
GapPct—
GapScore0.0
HasPremarketDatafalse
PassesCoretrue
FinalScore0.7741
SetupLabelWatchlist
ClosePos0.862
UpVolRatio100.684
DownVolRatio100.316
AccumulationDays102
DistributionDays102
OBVTrend200.227
ADLTrend200.4761
DollarVolumeScore0.089
VolumeQualityScore1.608
InstitutionalScore1.057
EntryPrice7.72
EntryLow7.63
EntryHigh7.81
TargetPrice8.21
TargetPriceT28.5
StopPrice7.27
RiskReward1.08
TargetPct6.33
StopPct5.86
ProbTarget5d49.3
ProbTarget5dMethoduncalibrated_score_heuristic
SingleTickerGrade6.7
ScoreVersiontechnical-setup-v1
AnalysisUpdatedAt2026-09-28T16:22:55+00:00